Input Saldo Piutang - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian sales, kasir, admin penjualan, atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Faktur, Akun Lawan, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat saldo piutang awal dari sistem lama perlu dibawa ke Acosys.
Saat finance perlu mencatat piutang pelanggan yang sudah ada sebelum transaksi penjualan baru berjalan.
Saat saldo piutang per pelanggan perlu disamakan dengan laporan pembukaan.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, akun lawan, dan data pelanggan sudah tersedia.
Siapkan daftar saldo piutang awal per pelanggan, termasuk nomor dokumen dan tanggalnya bila ada.
Pastikan akun lawan sudah disetujui finance karena akan memengaruhi jurnal pembukaan.

Alur Kerja

Buka menu Input Saldo Piutang, lalu buat saldo awal baru.
Isi divisi, faktur, tanggal, jam, akun lawan, dan catatan pembukaan bila diperlukan.
Masukkan rincian Saldo Awal Piutang sesuai saldo pembukaan per pelanggan.
Cocokkan total rincian dengan laporan piutang awal.
Simpan setelah nilai dan pelanggan sudah benar.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang memiliki saldo piutang awal.	Wajib
Faktur `id`	Faktur adalah nomor dokumen saldo awal piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode pembukaan saldo piutang.	Wajib
Jam `transtime`	Jam membantu membedakan input saldo awal yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Akun Lawan `accountid`	Akun Lawan adalah akun pembuka yang dipakai untuk menyeimbangkan pencatatan piutang awal.	Wajib
Saldo Awal Piutang `customerbalance`	Saldo Awal Piutang berisi rincian saldo awal per pelanggan yang harus cocok dengan laporan pembukaan.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Saldo Awal Piutang perlu diperiksa baris per baris karena setiap baris akan memengaruhi saldo piutang pelanggan.

Dampak Setelah Simpan

Saldo piutang awal tersimpan sebagai dasar laporan piutang pelanggan.
Rincian pelanggan akan memengaruhi saldo piutang yang diterima pada proses berikutnya.
Akun lawan menjadi acuan jurnal pembukaan saldo piutang.
Jika ada data wajib atau rincian saldo yang belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Saldo awal tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, akun lawan, dan rincian piutang pelanggan.
Saldo pelanggan tidak sesuai: cocokkan lagi rincian dengan laporan piutang awal.
Jurnal pembukaan tidak sesuai: cek akun lawan yang dipilih.
Data sulit dicari: pastikan nomor faktur dan tanggal pembukaan jelas.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang memiliki saldo piutang awal.	Wajib
Faktur `id`	Faktur adalah nomor dokumen saldo awal piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Jam `transtime`	Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Akun Lawan `accountid`	Akun Lawan adalah akun pembuka yang dipakai untuk menyeimbangkan pencatatan piutang awal.	Wajib
Saldo Awal Piutang `customerbalance`	Saldo Awal Piutang berisi rincian saldo awal per pelanggan yang harus cocok dengan laporan pembukaan.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Divisi, faktur, tanggal, dan jam saldo awal sudah benar. Akun lawan sudah sesuai arahan finance. Rincian piutang pelanggan sudah cocok dengan laporan pembukaan. Catatan pembukaan cukup jelas untuk audit.

Lokasi Menu

Penjualan / Input Saldo Piutang
/form/inputreceivablebal