Input Saldo Hutang

Kapan Form Ini Dipakai

• Saat saldo hutang awal dari sistem lama perlu dibawa ke Acosys.
• Saat finance perlu mencatat hutang pemasok yang sudah ada sebelum transaksi pembelian baru berjalan.
• Saat saldo hutang per pemasok perlu disamakan dengan laporan pembukaan.

Sebelum Mengisi

• Pastikan divisi, akun lawan, dan data pemasok sudah tersedia.
• Siapkan daftar saldo hutang awal per pemasok, termasuk nomor dokumen dan tanggalnya bila ada.
• Pastikan akun lawan sudah disetujui finance karena akan memengaruhi jurnal pembukaan.

Alur Kerja

1. Buka menu Input Saldo Hutang, lalu buat saldo awal baru.
2. Isi divisi, faktur, tanggal, jam, akun lawan, dan catatan pembukaan bila diperlukan.
3. Masukkan rincian Hutang Pemasok sesuai saldo pembukaan per pemasok.
4. Cocokkan total rincian dengan laporan hutang awal.
5. Simpan setelah nilai dan pemasok sudah benar.

Field yang Perlu Diperhatikan

Detail dan Relasi

• Hutang Pemasok perlu diperiksa baris per baris karena setiap baris akan memengaruhi saldo hutang pemasok.

Dampak Setelah Simpan

• Saldo hutang awal tersimpan sebagai dasar laporan hutang pemasok.
• Rincian pemasok akan memengaruhi saldo hutang yang dibayar pada proses berikutnya.
• Akun lawan menjadi acuan jurnal pembukaan saldo hutang.
• Jika ada data wajib atau rincian saldo yang belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

• Saldo awal tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, akun lawan, dan rincian hutang pemasok.
• Saldo pemasok tidak sesuai: cocokkan lagi rincian dengan laporan hutang awal.
• Jurnal pembukaan tidak sesuai: cek akun lawan yang dipilih.
• Data sulit dicari: pastikan nomor faktur dan tanggal pembukaan jelas.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Checklist Pengguna

Lokasi Menu

• Pembelian / Input Saldo Hutang
  /form/inputpayablebal