Penyesuaian Piutang - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian sales, kasir, admin penjualan, atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Kode Pelanggan, Nama Pelanggan, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat saldo piutang pelanggan perlu dikoreksi karena selisih pembukuan.
Saat ada koreksi debit atau kredit yang tidak berasal dari faktur penjualan.
Saat finance perlu membuat jejak audit atas perubahan saldo piutang.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, mata uang, pelanggan, dan jenis penyesuaian sudah tersedia.
Siapkan memo koreksi, rekonsiliasi pelanggan, atau hasil audit saldo.
Tentukan apakah koreksi menambah atau mengurangi saldo piutang sebelum mengisi debit/kredit.

Alur Kerja

Buka menu Penyesuaian Piutang, lalu buat penyesuaian baru atau buka data lama untuk koreksi.
Isi divisi, faktur, tanggal, jam, mata uang, kurs, pelanggan, dan jenis penyesuaian.
Masukkan rincian Penyesuaian Piutang sesuai dokumen koreksi.
Periksa nilai debit dan kredit sebelum menyimpan.
Tambahkan catatan yang menjelaskan alasan penyesuaian.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo piutangnya disesuaikan.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode penyesuaian piutang.	Wajib
Jam `transtime`	Jam membantu membedakan penyesuaian yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pelanggan `hrcustomer`	Pelanggan adalah pihak yang saldo piutangnya dikoreksi.	Opsional
Kode Pelanggan `customerid`	Kode Pelanggan memastikan penyesuaian masuk ke pelanggan yang benar.	Wajib
Nama Pelanggan `customername`	Nama Pelanggan membantu pengguna memeriksa ulang pelanggan sebelum menyimpan.	Opsional
Alamat `customeraddress`	Alamat menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Jenis Penyesuaian `expensestype`	Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo piutang.	Wajib
Penyesuaian Piutang `receivableadjustdetail`	Penyesuaian Piutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo piutang pelanggan.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Penyesuaian Piutang perlu diperiksa baris per baris karena setiap nilai akan mengubah saldo pelanggan.

Dampak Setelah Simpan

Saldo piutang pelanggan berubah sesuai nilai penyesuaian.
Data tersimpan sebagai jejak audit koreksi saldo piutang.
Jika penyesuaian membentuk jurnal, akun terkait dapat memengaruhi laporan keuangan.
Jika data wajib atau rincian belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Penyesuaian tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, pelanggan, jenis penyesuaian, dan rincian.
Saldo pelanggan masih salah: cek arah koreksi debit/kredit dan nilai yang dimasukkan.
Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan.
Audit sulit menelusuri alasan koreksi: isi catatan dan referensi dokumen dengan jelas.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo piutangnya disesuaikan.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian piutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Jam `transtime`	Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pelanggan `hrcustomer`	Pelanggan menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Kode Pelanggan `customerid`	Kode Pelanggan memastikan penyesuaian masuk ke pelanggan yang benar.	Wajib
Nama Pelanggan `customername`	Nama Pelanggan membantu pengguna memeriksa ulang pelanggan sebelum menyimpan.	Opsional
Alamat `customeraddress`	Alamat menentukan pelanggan yang berhubungan dengan penjualan, piutang, pengiriman, atau point.	Opsional
Jenis Penyesuaian `expensestype`	Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo piutang.	Wajib
Debet `debit`	Debet dipakai untuk nilai koreksi pada sisi debit.	Opsional
Kredit `credit`	Kredit dipakai untuk nilai koreksi pada sisi kredit.	Opsional
Penyesuaian Piutang `receivableadjustdetail`	Penyesuaian Piutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo piutang pelanggan.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Cat. Perubahan `memoedit`	Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Sudah dicetak `printed`	Sudah dicetak menunjukkan status cetak dokumen.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Divisi, faktur, tanggal, mata uang, dan pelanggan sudah benar. Jenis penyesuaian dan nilai debit/kredit sudah diperiksa. Rincian penyesuaian sudah sesuai dokumen koreksi. Catatan sudah menjelaskan alasan perubahan saldo piutang.

Lokasi Menu

Penjualan / Penyesuaian Piutang
/form/receivableadjust