Rekonsiliasi EDC
Mencocokkan uang yang ditarik lewat mesin EDC dengan pembayaran yang tercatat di faktur penjualan, per tanggal dan per jenis pembayaran. Kolom Selisih harus nol; baris tebal berarti ada yang perlu diperiksa.
Pertanyaan yang Dijawab
- Apakah total tarikan kartu di mesin EDC hari ini sama dengan pembayaran kartu yang tercatat di faktur?
- Transaksi EDC mana yang masih menggantung (Terkirim atau Tidak Diketahui)?
- Adakah uang yang sudah tertarik dari kartu pelanggan, tetapi fakturnya tidak ada?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal | Wajib diisi. Tanggal transaksi EDC dan tanggal faktur dibandingkan pada tanggal yang sama. |
| Jenis Pembayaran | Hanya jenis pembayaran yang Pakai Mesin EDC. Kosong berarti semua. |
Cara Membaca Hasil
Satu baris per tanggal dan jenis pembayaran. A adalah catatan terminal di Acosys (Log Transaksi EDC); C adalah pembayaran yang tercatat pada faktur penjualan.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Terminal | Terminal EDC milik jenis pembayaran itu. |
| Trx Terminal, Nilai Terminal (A) | Jumlah dan nilai transaksi penjualan di log EDC yang berstatus Disetujui atau Sudah Direkonsiliasi. |
| Trx Pembayaran, Nilai Pembayaran (C) | Jumlah dan nilai baris pembayaran faktur penjualan yang memakai jenis pembayaran itu (debit - kredit + biaya). |
| Selisih (A-C) | Harus nol. Positif berarti terminal menarik lebih banyak daripada yang tercatat di faktur. |
| Menggantung | Transaksi berstatus Terkirim atau Tidak Diketahui. Tidak ikut dihitung di A. |
| Ditolak | Transaksi yang ditolak. Tidak ikut dihitung di A. |
Di bawah baris yang bermasalah tampil rincian transaksinya: Masalah, Jam, Ref. ECR, Status, Kode Approval, Kartu, Faktur, dan Jumlah. Masalahnya satu dari dua:
- Belum selesai: transaksi masih Terkirim atau Tidak Diketahui. Selesaikan dari layar POS atau form pembayarannya (Cek Ulang, Input Manual, atau Tandai ditolak).
- Disetujui tanpa nota: uang sudah tertarik, tetapi faktur yang ditautkan kosong atau tidak ditemukan. Periksa ini lebih dulu sebelum yang lain.
Cocokkan kolom A dengan struk settlement terminal EDC.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- C hanya dihitung dari pembayaran faktur penjualan. Tarikan EDC dari Uang Muka Order Penjualan, Penerimaan Piutang, Pembayaran Siswa, atau Pengembalian Sewa tetap masuk A, sehingga Selisih menjadi positif pada hari itu.
- A ditanggali menurut waktu perintah dikirim ke terminal, C menurut tanggal faktur. Transaksi lewat tengah malam atau faktur bertanggal mundur menimbulkan selisih yang berpasangan di dua tanggal.
- Transaksi terminal dikaitkan ke jenis pembayaran lewat field Terminal EDC. Bila dua jenis pembayaran memakai terminal yang sama (misalnya Debit dan QRIS di satu mesin), setiap transaksi terminal itu terhitung di kedua baris.
- Hanya transaksi jenis Penjualan yang dihitung di A. Void, settlement, dan penelusuran tidak ikut.
Lokasi Menu
- Penjualan & POS / Laporan Penjualan / Rekonsiliasi EDC
/report/edcreconciliation