Giro Pemasok - Dokumentasi Acosys

Dipakai Oleh

bagian akuntansi atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Kode, Nama, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat pembayaran pemasok menggunakan giro dan giro tersebut perlu dipantau sampai jatuh tempo.
Saat finance perlu mencatat apakah giro sudah diproses atau masih menunggu pencairan.
Saat laporan hutang atau pembayaran pemasok perlu ditelusuri berdasarkan nomor giro.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, mata uang, jenis pembayaran, dan data pemasok sudah benar.
Siapkan nomor giro, tanggal giro, tanggal jatuh tempo, dan referensi transaksi asal bila ada.
Periksa kurs bila giro dicatat dalam mata uang selain mata uang utama perusahaan.

Alur Kerja

Buka menu Giro Pemasok, lalu tambah data giro baru atau pilih giro lama yang perlu dikoreksi.
Isi kode, faktur, tanggal, divisi, jenis giro, mata uang, dan kurs bila diperlukan.
Pilih pemasok, lalu periksa kode, nama, dan alamat pemasok yang tampil.
Isi jenis pembayaran, nilai giro masuk, tanggal jatuh tempo, dan tanggal diproses bila giro sudah dicairkan.
Simpan setelah status proses dan referensi jurnal sudah sesuai dengan kondisi giro.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Kode `id`	Kode adalah identitas pencatatan giro pemasok.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menunjukkan kapan giro pemasok dicatat.	Wajib
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang menangani giro pemasok.	Wajib
Jenis `kind`	Jenis membedakan arah atau status pencatatan giro sesuai pilihan yang tersedia di aplikasi.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Kode `supplierid`	Kode pemasok memastikan giro terkait ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama `suppliername`	Nama membantu pengguna memeriksa pemasok sebelum menyimpan data.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menunjukkan metode atau kategori pembayaran giro.	Wajib
Giro Masuk `giroin`	Giro Masuk mencatat nilai atau referensi giro yang berhubungan dengan pemasok.	Wajib
Sudah diproses `accepted`	Sudah diproses menunjukkan apakah giro sudah dicairkan atau ditindaklanjuti oleh finance.	Wajib
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo adalah tanggal giro dapat dicairkan.	Wajib
Tanggal diproses `accepteddate`	Tanggal diproses diisi saat giro sudah diproses oleh finance.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Form ini tidak memiliki tabel detail. Data disimpan langsung dari field utama.

Dampak Setelah Simpan

Giro pemasok tersimpan untuk pemantauan pembayaran, hutang, dan rekonsiliasi finance.
Status proses dan tanggal jatuh tempo membantu finance menentukan giro mana yang perlu ditindaklanjuti.
Bukti jurnal dapat dipakai untuk menelusuri pencatatan akuntansi yang terkait dengan giro.
Jika ada data wajib atau status yang belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Giro tidak bisa disimpan: periksa kode, tanggal, divisi, jenis, mata uang, pemasok, giro masuk, dan status proses.
Giro tidak muncul di laporan: cek tanggal, tanggal jatuh tempo, status sudah diproses, dan filter divisi.
Saldo pemasok tidak sesuai: telusuri transaksi asal, jenis pembayaran, dan bukti jurnal yang terkait.
Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan sebelum menyimpan giro.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Kode `id`	Kode adalah identitas pencatatan giro pemasok.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor transaksi giro yang dipakai untuk penelusuran.	Opsional
Asal Faktur Transaksi `transidref`	Asal Faktur Transaksi menghubungkan giro dengan transaksi sumber bila giro berasal dari dokumen tertentu.	Opsional
Tanggal `transdate`	Tanggal menunjukkan kapan giro pemasok dicatat.	Wajib
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang menangani giro pemasok.	Wajib
Jenis `kind`	Jenis membedakan arah atau status pencatatan giro sesuai pilihan yang tersedia di aplikasi.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Kode `supplierid`	Kode pemasok memastikan giro terkait ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama `suppliername`	Nama membantu pengguna memeriksa pemasok sebelum menyimpan data giro.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menunjukkan metode atau kategori pembayaran giro.	Wajib
Giro Masuk `giroin`	Giro Masuk mencatat nilai atau referensi giro yang berhubungan dengan pemasok.	Wajib
Giro Keluar `giroout`	Giro Keluar dipakai bila ada proses keluar atau pembatalan yang perlu dicatat pada giro tersebut.	Opsional
Sudah diproses `accepted`	Sudah diproses menunjukkan apakah giro sudah dicairkan atau ditindaklanjuti oleh finance.	Wajib
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo adalah tanggal giro dapat dicairkan.	Wajib
Tanggal diproses `accepteddate`	Tanggal diproses diisi saat giro sudah diproses oleh finance.	Wajib
Bukti Jurnal `jtid`	Bukti Jurnal menghubungkan giro dengan jurnal akuntansi yang terbentuk.	Opsional
Lainnya `hrothers`	Lainnya dipakai untuk pihak atau referensi tambahan yang tidak masuk ke pemasok utama.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Kode, faktur, tanggal, divisi, dan pemasok sudah benar. Mata uang, kurs, dan jenis pembayaran sudah sesuai dengan bukti giro. Tanggal jatuh tempo dan status sudah diproses sudah diperiksa. Bukti jurnal atau referensi transaksi sudah cukup jelas untuk ditelusuri.

Lokasi Menu

Akuntansi / Laporan Giro dari/ke Pemasok
/form/suppliergiro